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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月14日-令和3年1月12日)

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【提出】: 2021/04/12 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

(1)【投資状況】
(2021年1月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (マネー・マネジメント・マザーファンド)	日本	249,101	0.05%
投資証券	アイルランド	536,853,760	97.73%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,216,629	2.22%
純資産総額		549,319,490	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月14日-令和3年1月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月13日-令和2年1月14日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月16日-令和1年7月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月13日-平成31年1月15日)

開示資料

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