有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月5日-令和1年7月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成31年1月4日現在 | 当期 令和1年7月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 84,611,581 | 72,961,660 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,404,672,969 | 1,404,924,225 | |||
| 親投資信託受益証券 | 798,721 | 798,401 | |||
| 未収入金 | - | 500,184 | |||
| 流動資産合計 | 1,490,083,271 | 1,479,184,470 | |||
| 資産合計 | 1,490,083,271 | 1,479,184,470 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 924,122 | |||
| 未払収益分配金 | 24,353,774 | 23,271,496 | |||
| 未払解約金 | 6,028,607 | 2,538,598 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,915 | 31,833 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,652,727 | 1,464,617 | |||
| その他未払費用 | 97,067 | 76,958 | |||
| 流動負債合計 | 32,168,090 | 28,307,624 | |||
| 負債合計 | 32,168,090 | 28,307,624 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,479,110,623 | 3,324,499,539 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,021,195,442 | △ 1,873,622,693 | |||
| (分配準備積立金) | 152,099 | 82,238 | |||
| 元本等合計 | 1,457,915,181 | 1,450,876,846 | |||
| 純資産合計 | 1,457,915,181 | 1,450,876,846 | |||
| 負債純資産合計 | 1,490,083,271 | 1,479,184,470 | |||
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