有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月5日-平成31年1月4日)
(2019年1月末現在)
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,615,077,500 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,807,418 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,613,270,082 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,429,681,004 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4704 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 37,686,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,686,215 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,714,167 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9993 | 円 |
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