- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月5日-令和1年7月4日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2015年2月4日) | 800 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2015年7月6日) | 1,644 | 1,755 | 0.9189 | 1.0089 |
| 第2特定期間末 (2016年1月4日) | 2,388 | 2,873 | 0.6122 | 0.7522 |
| 第3特定期間末 (2016年7月4日) | 2,222 | 2,553 | 0.5727 | 0.6527 |
| 第4特定期間末 (2017年1月4日) | 2,915 | 3,150 | 0.6786 | 0.7386 |
| 第5特定期間末 (2017年7月4日) | 2,857 | 3,134 | 0.6408 | 0.7008 |
| 第6特定期間末 (2018年1月4日) | 2,666 | 2,912 | 0.6677 | 0.7277 |
| 第7特定期間末 (2018年7月4日) | 1,948 | 2,190 | 0.5026 | 0.5626 |
| 2018年7月末日 | 2,066 | - | 0.5464 | - |
| 2018年8月末日 | 1,861 | - | 0.4897 | - |
| 2018年9月末日 | 1,934 | - | 0.5089 | - |
| 2018年10月末日 | 1,806 | - | 0.4941 | - |
| 2018年11月末日 | 1,743 | - | 0.4828 | - |
| 2018年12月末日 | 1,470 | - | 0.4227 | - |
| 第8特定期間末 (2019年1月4日) | 1,457 | 1,645 | 0.4190 | 0.4700 |
| 2019年1月末日 | 1,613 | - | 0.4704 | - |
| 2019年2月末日 | 1,607 | - | 0.4775 | - |
| 2019年3月末日 | 1,482 | - | 0.4401 | - |
| 2019年4月末日 | 1,517 | - | 0.4549 | - |
| 2019年5月末日 | 1,390 | - | 0.4182 | - |
| 2019年6月末日 | 1,450 | - | 0.4363 | - |
| 第9特定期間末 (2019年7月4日) | 1,450 | 1,591 | 0.4364 | 0.4784 |
| 2019年7月末日 | 1,480 | - | 0.4490 | - |
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