- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2015年3月10日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2015年8月10日) | 96 | - | 0.9969 | - |
| 第2特定期間末 (2016年2月10日) | 68 | - | 0.7765 | - |
| 第3特定期間末 (2016年8月10日) | 64 | - | 0.8200 | - |
| 第4特定期間末 (2017年2月10日) | 69 | 70 | 1.0143 | 1.0163 |
| 第5特定期間末 (2017年8月10日) | 71 | 72 | 1.0165 | 1.0285 |
| 第6特定期間末 (2018年2月13日) | 67 | 68 | 1.0696 | 1.0816 |
| 2018年2月末日 | 68 | - | 1.0836 | - |
| 2018年3月末日 | 64 | - | 1.0297 | - |
| 2018年4月末日 | 73 | - | 1.0683 | - |
| 2018年5月末日 | 33 | - | 1.0770 | - |
| 2018年6月末日 | 34 | - | 1.0767 | - |
| 2018年7月末日 | 39 | - | 1.1268 | - |
| 第7特定期間末 (2018年8月10日) | 39 | 39 | 1.1279 | 1.1399 |
| 2018年8月末日 | 40 | - | 1.1329 | - |
| 2018年9月末日 | 42 | - | 1.1537 | - |
| 2018年10月末日 | 36 | - | 1.0658 | - |
| 2018年11月末日 | 31 | - | 1.0824 | - |
| 2018年12月末日 | 23 | - | 0.9552 | - |
| 2019年1月末日 | 24 | - | 1.0293 | - |
| 第8特定期間末 (2019年2月12日) | 25 | 25 | 1.0316 | 1.0396 |
| 2019年2月末日 | 26 | - | 1.0722 | - |
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