- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2015年3月10日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2015年8月10日) | 10 | - | 0.9358 | - |
| 第2特定期間末 (2016年2月10日) | 7 | - | 0.6868 | - |
| 第3特定期間末 (2016年8月10日) | 10 | - | 0.9238 | - |
| 第4特定期間末 (2017年2月10日) | 27 | 27 | 1.1901 | 1.2021 |
| 第5特定期間末 (2017年8月10日) | 80 | 85 | 1.1717 | 1.2437 |
| 第6特定期間末 (2018年2月13日) | 55 | 59 | 1.1394 | 1.2114 |
| 2018年2月末日 | 70 | - | 1.1720 | - |
| 2018年3月末日 | 51 | - | 1.0798 | - |
| 2018年4月末日 | 51 | - | 1.0575 | - |
| 2018年5月末日 | 48 | - | 0.9828 | - |
| 2018年6月末日 | 47 | - | 0.9488 | - |
| 2018年7月末日 | 48 | - | 1.0115 | - |
| 第7特定期間末 (2018年8月10日) | 47 | 51 | 0.9855 | 1.0575 |
| 2018年8月末日 | 37 | - | 0.8995 | - |
| 2018年9月末日 | 40 | - | 0.9528 | - |
| 2018年10月末日 | 42 | - | 0.9341 | - |
| 2018年11月末日 | 41 | - | 0.9123 | - |
| 2018年12月末日 | 35 | - | 0.7873 | - |
| 2019年1月末日 | 40 | - | 0.8858 | - |
| 第8特定期間末 (2019年2月12日) | 39 | 41 | 0.8726 | 0.9206 |
| 2019年2月末日 | 39 | - | 0.9151 | - |
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