- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2015年3月10日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2015年8月10日) | 16 | - | 0.9733 | - |
| 第2特定期間末 (2016年2月10日) | 11 | - | 0.7284 | - |
| 第3特定期間末 (2016年8月10日) | 13 | - | 0.8318 | - |
| 第4特定期間末 (2017年2月10日) | 24 | 24 | 1.0285 | 1.0305 |
| 第5特定期間末 (2017年8月10日) | 17 | 17 | 1.0720 | 1.0840 |
| 第6特定期間末 (2018年2月13日) | 22 | 22 | 1.1191 | 1.1311 |
| 第7特定期間末 (2018年8月10日) | 19 | 19 | 1.1057 | 1.1177 |
| 2018年8月末日 | 18 | - | 1.0930 | - |
| 2018年9月末日 | 19 | - | 1.1023 | - |
| 2018年10月末日 | 22 | - | 1.0132 | - |
| 2018年11月末日 | 23 | - | 1.0541 | - |
| 2018年12月末日 | 18 | - | 0.8899 | - |
| 2019年1月末日 | 20 | - | 0.9814 | - |
| 第8特定期間末 (2019年2月12日) | 20 | 20 | 0.9674 | 0.9754 |
| 2019年2月末日 | 21 | - | 1.0152 | - |
| 2019年3月末日 | 20 | - | 0.9815 | - |
| 2019年4月末日 | 22 | - | 1.0245 | - |
| 2019年5月末日 | 19 | - | 0.9166 | - |
| 2019年6月末日 | 20 | - | 0.9584 | - |
| 2019年7月末日 | 21 | - | 0.9760 | - |
| 第9特定期間末 (2019年8月13日) | 19 | 19 | 0.8795 | 0.8855 |
| 2019年8月末日 | 19 | - | 0.8807 | - |
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