- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2015年3月10日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2015年8月10日) | 19 | - | 0.9797 | - |
| 第2特定期間末 (2016年2月10日) | 14 | - | 0.7384 | - |
| 第3特定期間末 (2016年8月10日) | 17 | - | 0.8687 | - |
| 第4特定期間末 (2017年2月10日) | 23 | 23 | 1.0370 | 1.0450 |
| 第5特定期間末 (2017年8月10日) | 22 | 23 | 1.0693 | 1.1173 |
| 第6特定期間末 (2018年2月13日) | 25 | 26 | 1.0771 | 1.1251 |
| 第7特定期間末 (2018年8月10日) | 20 | 21 | 0.9347 | 0.9827 |
| 2018年8月末日 | 18 | - | 0.8463 | - |
| 2018年9月末日 | 19 | - | 0.9009 | - |
| 2018年10月末日 | 19 | - | 0.8749 | - |
| 2018年11月末日 | 21 | - | 0.9147 | - |
| 2018年12月末日 | 18 | - | 0.7951 | - |
| 2019年1月末日 | 20 | - | 0.8713 | - |
| 第8特定期間末 (2019年2月12日) | 20 | 21 | 0.8669 | 0.9029 |
| 2019年2月末日 | 20 | - | 0.9043 | - |
| 2019年3月末日 | 19 | - | 0.8565 | - |
| 2019年4月末日 | 20 | - | 0.8890 | - |
| 2019年5月末日 | 18 | - | 0.8168 | - |
| 2019年6月末日 | 19 | - | 0.8586 | - |
| 2019年7月末日 | 20 | - | 0.9114 | - |
| 第9特定期間末 (2019年8月13日) | 14 | 14 | 0.7956 | 0.8256 |
| 2019年8月末日 | 14 | - | 0.7775 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
