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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)

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【提出】: 2019/05/10 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 81項目

(1)【投資状況】
(2019年2月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (マネー・マネジメント・マザーファンド)	日本	9,983	0.03%
投資信託受益証券	ケイマン諸島	38,312,589	97.90%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		811,549	2.07%
純資産総額		39,134,121	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)

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