有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月22日-令和1年11月21日)

(2019年12月末現在)
YM・ジャパン・イノベーション・オープン

Ⅰ 資産総額	779,892,475	円
Ⅱ 負債総額	1,362,362	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	778,530,113	円
Ⅳ 発行済数量	829,250,065	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9388	円

(参考)ジャパン・イノベーションマザーファンド

Ⅰ 資産総額	667,638,599	円
Ⅱ 負債総額	1,080,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	666,558,599	円
Ⅳ 発行済数量	498,222,007	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3379	円

(参考)山口・地方創生マザーファンド

Ⅰ 資産総額	113,586,965	円
Ⅱ 負債総額	270,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,316,965	円
Ⅳ 発行済数量	103,150,603	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0986	円