- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月22日-令和1年11月21日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2015年5月29日) | 4,492 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2015年11月24日) | 5,518 | - | 0.9847 | - |
| 第2特定期間末 (2016年5月23日) | 4,611 | - | 0.8508 | - |
| 第3特定期間末 (2016年11月21日) | 2,797 | - | 0.9388 | - |
| 第4特定期間末 (2017年5月22日) | 2,264 | 2,410 | 1.0079 | 1.0679 |
| 第5特定期間末 (2017年11月21日) | 1,323 | 1,508 | 1.0420 | 1.1820 |
| 第6特定期間末 (2018年5月21日) | 1,138 | 1,208 | 1.0059 | 1.0659 |
| 第7特定期間末 (2018年11月21日) | 903 | - | 0.8847 | - |
| 2018年12月末日 | 817 | - | 0.8064 | - |
| 2019年1月末日 | 846 | - | 0.8382 | - |
| 2019年2月末日 | 845 | - | 0.8597 | - |
| 2019年3月末日 | 851 | - | 0.8694 | - |
| 2019年4月末日 | 854 | - | 0.8820 | - |
| 第8特定期間末 (2019年5月21日) | 798 | - | 0.8240 | - |
| 2019年5月末日 | 770 | - | 0.8028 | - |
| 2019年6月末日 | 784 | - | 0.8204 | - |
| 2019年7月末日 | 790 | - | 0.8322 | - |
| 2019年8月末日 | 766 | - | 0.8078 | - |
| 2019年9月末日 | 788 | - | 0.8547 | - |
| 2019年10月末日 | 817 | - | 0.9009 | - |
| 第9特定期間末 (2019年11月21日) | 818 | - | 0.9091 | - |
| 2019年11月末日 | 816 | - | 0.9184 | - |
| 2019年12月末日 | 778 | - | 0.9388 | - |
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