有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月22日-令和1年11月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年12月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	ジャパン・イノベーションマザーファンド	親投資信託受益証券	498,222,007	1.2886	1.3379	-	85.62%
	日本	-		642,009,028	666,571,223	-
2	山口・地方創生マザーファンド	親投資信託受益証券	103,150,603	1.0845	1.0986	-	14.56%
	日本	-		111,866,850	113,321,252	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	100.17%
合計	100.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。