有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月22日-令和1年11月21日)
(1)【投資状況】
(2019年12月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2019年12月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (ジャパン・イノベーションマザーファンド) | 日本 | 666,571,223 | 85.62% |
| 親投資信託受益証券 (山口・地方創生マザーファンド) | 日本 | 113,321,252 | 14.56% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △1,362,362 | △0.17% | |
| 純資産総額 | 778,530,113 | 100.00% | |
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