7-10年カナダ国債ラダー・ファンドーメープル7-(為替ヘッジあり) 7-10年カナダ国債ラダー・ファンドーメープル7-(為替ヘッジなし)の営業利益又は営業損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期自2019年11月12日至2020年5月11日	第11期自2020年5月12日至2020年11月11日
	営業費用合計	2,060,319	921,381
営業利益又は営業損失(△)		56,122,018	△2,909,864
経常利益又は経常損失(△)		56,122,018	△2,909,864

2021/02/10 9:08

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:千円)
	一般管理費合計		10,822,651	22,414,658
	営業利益		6,008,044	1,522,919

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 2018年4月1日(自 2019年4月1日至 2019年3月31日)至 2020年3月31日)営業収益委託者報酬39,156,49954,615,133運用受託報酬6,277,2179,389,058投資助言報酬1,332,8881,303,595その他営業収益サービス支援手数料182,502181,061その他49,50732,421営業収益計46,998,61465,521,269営業費用支払手数料18,499,43324,888,040広告宣伝費361,696447,024公告費125-調査費調査費1,752,9053,214,679委託調査費6,050,4417,702,309営業雑経費通信費46,55170,007印刷費338,465612,249協会費24,70045,117諸会費23,75632,199情報機器関連費2,872,4164,349,174販売促進費49,11868,688その他148,307154,201営業費用合計30,167,91841,583,691一般管理費給料役員報酬190,951264,325給料・手当6,308,0669,789,691賞与514,259914,702賞与引当金繰入額1,235,9361,726,013交際費27,80230,898寄付金822,022事務委託費286,905956,931旅費交通費228,538249,359租税公課285,369389,032不動産賃借料612,4101,121,553退職給付費用463,553797,158固定資産減価償却費378,5303,044,658のれん償却費-2,645,986諸経費290,243482,324一般管理費合計10,822,65122,414,658営業利益6,008,0441,522,919e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 2018年4月1日(自 2019年4月1日至 2019年3月31日)至 2020年3月31日)営業外収益受取配当金-778,113受取利息623947時効成立分配金・償還金721,041原稿・講演料1,9512,061投資有価証券償還益289,4516,398投資有価証券売却益7,24724,206雑収入36,40853,484営業外収益合計335,754866,254営業外費用為替差損15,76072,457投資有価証券償還損13,668129,006投資有価証券売却損14,60512,906雑損失7,0278,334営業外費用合計51,061222,704経常利益6,292,7382,166,469特別利益過去勤務費用償却益79,850-特別利益合計79,850特別損失固定資産除却損※11,462110,668関係会社株式評価損160,455-合併関連費用※2187,14042,800本社移転費用※3-133,168減損損失※4-46,417特別損失合計349,058333,054税引前当期純利益6,023,5301,833,414法人税、住民税及び事業税1,750,0311,874,278法人税等調整額90,084△ 619,676法人税等合計1,840,1161,254,602当期純利益4,183,413578,811

2021/02/10 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="width:472.5pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第46期第47期(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)資産の部流動資産現金・預金21,360,89520,475,527前払費用204,460230,059未収入金12,8234,542未収委託者報酬3,363,3122,923,589未収運用受託報酬1,198,432870,546未収収益41,31038,738その他7,5533,324流動資産計26,188,78824,546,329固定資産有形固定資産建物※175,557225,975器具備品※1122,16995,404土地710710リース資産※17,2758,108有形固定資産計205,712330,198無形固定資産ソフトウエア73,887159,087ソフトウェア仮勘定-6,115電話加入権12,70612,706無形固定資産計86,593177,909投資その他の資産投資有価証券10,257,60011,025,039関係会社株式956,115956,115従業員長期貸付金1,170-長期差入保証金534,699534,270出資金82,66082,660繰延税金資産1,041,2511,009,250その他-8,397貸倒引当金△20,750△20,750投資その他の資産計12,852,74613,594,982固定資産計13,145,05214,103,090資産合計39,333,84038,649,419e border="0" style="width:472.5pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第46期第47期(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)負債の部流動負債リース債務3,1433,583未払金29,2071,555,486未払手数料1,434,3931,222,461未払費用1,287,7221,203,269未払法人税等1,397,293264,304未払消費税等135,04248,437賞与引当金1,263,1001,007,040役員賞与引当金85,60072,900その他23,12829,455流動負債計5,658,6325,406,939固定負債リース債務4,6985,173退職給付引当金1,540,2031,707,062役員退職慰労引当金88,050-長期未払金-204,333資産除去債務-248,260固定負債計1,632,9522,164,829負債合計7,291,5857,571,769e border="0" style="width:472.5pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第46期第47期(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)純資産の部株主資本資本金2,000,0002,000,000資本剰余金資本準備金156,268156,268資本剰余金合計156,268156,268利益剰余金利益準備金343,731343,731その他利益剰余金別途積立金1,100,0001,100,000繰越利益剰余金28,387,04227,516,774利益剰余金合計29,830,77328,960,505株主資本合計31,987,04231,116,774評価・換算差額等その他有価証券評価差額金55,213△39,124評価・換算差額等合計55,213△39,124純資産合計32,042,25531,077,650負債純資産合計39,333,84038,649,419(2)損益計算書

			(単位:千円)
一般管理費計		7,357,787	7,562,768
営業利益		6,839,032	4,444,730
営業外収益

e border="0" style="width:472.2pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第46期第47期(自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日)(自 平成30年4月1日

2021/02/10 9:08