有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月12日-令和2年11月11日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2015年5月12日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2015年11月11日) | 3,445 | 3,455 | 0.9356 | 0.9381 |
| 第2計算期間末 (2016年5月11日) | 3,399 | 3,408 | 0.8861 | 0.8886 |
| 第3計算期間末 (2016年11月11日) | 3,123 | 3,133 | 0.8221 | 0.8246 |
| 第4計算期間末 (2017年5月11日) | 1,849 | 1,855 | 0.8615 | 0.8640 |
| 第5計算期間末 (2017年11月13日) | 709 | 711 | 0.8982 | 0.9007 |
| 第6計算期間末 (2018年5月11日) | 660 | 662 | 0.8357 | 0.8382 |
| 第7計算期間末 (2018年11月12日) | 662 | 664 | 0.8381 | 0.8406 |
| 第8計算期間末 (2019年5月13日) | 489 | 491 | 0.8478 | 0.8503 |
| 第9計算期間末 (2019年11月11日) | 455 | 457 | 0.8658 | 0.8683 |
| 2019年11月末日 | 459 | - | 0.8729 | - |
| 2019年12月末日 | 462 | - | 0.8787 | - |
| 2020年1月末日 | 367 | - | 0.8867 | - |
| 2020年2月末日 | 366 | - | 0.8857 | - |
| 2020年3月末日 | 357 | - | 0.8622 | - |
| 2020年4月末日 | 364 | - | 0.8804 | - |
| 第10計算期間末 (2020年5月11日) | 362 | 363 | 0.8759 | 0.8784 |
| 2020年5月末日 | 368 | - | 0.8904 | - |
| 2020年6月末日 | 277 | - | 0.9021 | - |
| 2020年7月末日 | 275 | - | 0.8974 | - |
| 2020年8月末日 | 281 | - | 0.9160 | - |
| 2020年9月末日 | 279 | - | 0.9074 | - |
| 2020年10月末日 | 275 | - | 0.8961 | - |
| 第11計算期間末 (2020年11月11日) | 278 | 279 | 0.9060 | 0.9085 |
| 2020年11月末日 | 278 | - | 0.9049 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
