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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

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【提出】: 2020/08/11 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(1)【投資状況】
(2020年5月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (7-10年カナダ国債ラダー・マザーファンド)	日本	724,318,833	102.37%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△16,774,430	△2.37%
純資産総額		707,544,403	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月12日-令和2年11月11日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月14日-令和1年11月11日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)

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