大和住銀⁄ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2020年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 272,709,628 | 192,840,889 |
| 未収入金 | － | 1,733,703 |
| 流動資産計 | 272,709,628 | 194,574,592 |
| 資産の部合計 | 272,709,628 | 194,574,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,733,703 |
| 未払受託者報酬 | 58,356 | 43,690 |
| 未払委託者報酬 | 1,314,188 | 984,262 |
| その他未払費用 | 29,940 | 24,459 |
| 流動負債計 | 1,402,484 | 2,786,114 |
| 負債の部合計 | 1,402,484 | 2,786,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 283,240,835 | 201,743,031 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,933,691 | -9,954,553 |
| （分配準備積立金） | 10,408,441 | 7,071,486 |
| 元本等合計 | 271,307,144 | 191,788,478 |
| 純資産の部合計 | 271,307,144 | 191,788,478 |
| 負債・純資産合計 | 272,709,628 | 194,574,592 |
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