大和住銀⁄ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 49,999 |
| 親投資信託受益証券 | 192,840,889 | 164,035,320 |
| 未収入金 | 1,733,703 | 935,318 |
| 流動資産計 | 194,574,592 | 165,020,637 |
| 資産の部合計 | 194,574,592 | 165,020,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,733,703 | 1,273,626 |
| 未払受託者報酬 | 43,690 | 39,327 |
| 未払委託者報酬 | 984,262 | 885,790 |
| その他未払費用 | 24,459 | 9,750 |
| 流動負債計 | 2,786,114 | 2,208,493 |
| 負債の部合計 | 2,786,114 | 2,208,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 201,743,031 | 167,834,350 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,954,553 | -5,022,206 |
| （分配準備積立金） | 7,071,486 | 5,677,990 |
| 元本等合計 | 191,788,478 | 162,812,144 |
| 純資産の部合計 | 191,788,478 | 162,812,144 |
| 負債・純資産合計 | 194,574,592 | 165,020,637 |
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