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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月14日-令和2年5月11日)

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【提出】: 2020/02/13 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末令和1年5月13日現在	当中間計算期間末令和1年11月13日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		272,709,628	206,484,944
		流動資産合計		272,709,628	206,484,944
	資産合計			272,709,628	206,484,944
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		58,356	54,836
		未払委託者報酬		1,314,188	1,234,642
		その他未払費用		29,940	13,617
		流動負債合計		1,402,484	1,303,095
	負債合計			1,402,484	1,303,095
純資産の部
	元本等
		元本		283,240,835	213,493,665
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	△ 11,933,691	△ 8,311,816
			(分配準備積立金)	10,408,441	7,340,288
		元本等合計		271,307,144	205,181,849
	純資産合計			271,307,144	205,181,849
負債純資産合計				272,709,628	206,484,944

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月12日-令和3年5月11日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月14日-令和2年5月11日)

開示資料

決算

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