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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月14日-令和2年5月11日)

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【提出】: 2020/08/11 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第4期自 2018年5月12日至 2019年5月13日	第5期自 2019年5月14日至 2020年5月11日
営業収益
	有価証券売買等損益	12,689,365	1,009,150
	営業収益合計	12,689,365	1,009,150
営業費用
	受託者報酬	120,429	98,526
	委託者報酬	2,711,897	2,218,904
	その他費用	29,940	24,459
	営業費用合計	2,862,266	2,341,889
営業利益又は営業損失(△)		9,827,099	△ 1,332,739
経常利益又は経常損失(△)		9,827,099	△ 1,332,739
当期純利益又は当期純損失(△)		9,827,099	△ 1,332,739
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,488,665	184,016
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 23,988,810	△ 11,933,691
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,000,437	4,927,368
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,000,437	4,927,368
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,283,752	1,431,475
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,283,752	1,431,475
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 11,933,691	△ 9,954,553

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月14日-令和2年5月11日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月12日-令和1年5月13日)

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決算

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