臨時報告書(内国特定有価証券)

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)および米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

計算期間	第89計算期間 自2022年12月23日 至2023年 1月23日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	60,750,573円
期末受益権口数	62,982,440口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,646円
期中騰落率	0.90%

計算期間	第90計算期間 自2023年 1月24日 至2023年 2月22日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	59,120,284円
期末受益権口数	63,140,267口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,363円
期中騰落率	△2.73%

計算期間	第91計算期間 自2023年 2月23日 至2023年 3月22日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	58,295,651円
期末受益権口数	62,980,364口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,256円
期中騰落率	△0.93%

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)

計算期間	第89計算期間 自2022年12月23日 至2023年 1月23日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	94,988,429円
期末受益権口数	79,267,020口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,983円
期中騰落率	△0.04%

計算期間	第90計算期間 自2023年 1月24日 至2023年 2月22日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	96,100,953円
期末受益権口数	79,446,847口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,096円
期中騰落率	1.11%

計算期間	第91計算期間 自2023年 2月23日 至2023年 3月22日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	93,745,859円
期末受益権口数	79,589,153口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,779円
期中騰落率	△2.46%