- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2015年8月27日) | 50 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2016年2月22日) | 124 | 125 | 0.9093 | 0.9153 |
| 第2特定期間末 (2016年8月22日) | 192 | 194 | 0.8766 | 0.8886 |
| 第3特定期間末 (2017年2月22日) | 303 | 306 | 1.0110 | 1.0230 |
| 第4特定期間末 (2017年8月22日) | 276 | 279 | 0.9677 | 0.9797 |
| 第5特定期間末 (2018年2月22日) | 251 | 254 | 0.9752 | 0.9872 |
| 第6特定期間末 (2018年8月22日) | 267 | 270 | 1.0076 | 1.0196 |
| 第7特定期間末 (2019年2月22日) | 244 | 247 | 0.9867 | 0.9987 |
| 第8特定期間末 (2019年8月22日) | 172 | 174 | 0.9691 | 0.9811 |
| 第9特定期間末 (2020年2月25日) | 175 | 177 | 1.0391 | 1.0511 |
| 2020年3月末日 | 143 | - | 0.8507 | - |
| 2020年4月末日 | 149 | - | 0.8840 | - |
| 2020年5月末日 | 153 | - | 0.9070 | - |
| 2020年6月末日 | 153 | - | 0.9088 | - |
| 2020年7月末日 | 157 | - | 0.9259 | - |
| 第10特定期間末 (2020年8月24日) | 157 | 159 | 0.9361 | 0.9481 |
| 2020年8月末日 | 157 | - | 0.9370 | - |
| 2020年9月末日 | 153 | - | 0.9186 | - |
| 2020年10月末日 | 151 | - | 0.9110 | - |
| 2020年11月末日 | 156 | - | 0.9540 | - |
| 2020年12月末日 | 139 | - | 0.9550 | - |
| 2021年1月末日 | 135 | - | 0.9700 | - |
| 第11特定期間末 (2021年2月22日) | 131 | 133 | 0.9965 | 1.0085 |
| 2021年2月末日 | 131 | - | 0.9946 | - |
| 2021年3月末日 | 137 | - | 1.0489 | - |
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