有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年3月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Equity Income Fund Class B	投資信託受益証券	94,220,908	1.6275	1.2542	-	50.75%
	ケイマン諸島	-		153,351,389	118,171,862	-
2	Total Return Fund USD Class	投資信託受益証券	121,609,251	1.0347	0.9102	-	47.53%
	ケイマン諸島	-		125,834,186	110,688,740	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.28%
合計	98.28%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。