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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)

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【提出】: 2019/05/22 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 78項目

(1)【投資状況】
(2019年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
投資信託受益証券	ケイマン諸島	265,577,495	98.29%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,618,819	1.71%
純資産総額		270,196,314	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月23日-令和1年8月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)

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