SMBC円資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/12-2022/11/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月11日 | 2022年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,101,512 | 20,314,822 |
| コール・ローン | 94,837,475 | 543,746,062 |
| 親投資信託受益証券 | 2,298,773,372 | 12,613,836,797 |
| 派生商品評価勘定 | 3,438,400 | － |
| 未収入金 | 700,131 | － |
| 前払金 | － | 17,900,000 |
| 差入委託証拠金 | 4,770,000 | 42,930,000 |
| 流動資産計 | 2,405,620,890 | 13,238,727,681 |
| 資産の部合計 | 2,405,620,890 | 13,238,727,681 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 43,551,600 |
| 前受金 | 3,865,000 | － |
| 未払解約金 | 3,354,271 | 14,764,400 |
| 未払受託者報酬 | 399,066 | 949,946 |
| 未払委託者報酬 | 10,642,966 | 25,332,736 |
| その他未払費用 | 214,611 | 356,870 |
| 流動負債計 | 18,475,914 | 84,955,552 |
| 負債の部合計 | 18,475,914 | 84,955,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,287,350,423 | 12,453,778,425 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,794,553 | 699,993,704 |
| （分配準備積立金） | 143,043,044 | 163,739,628 |
| 元本等合計 | 2,387,144,976 | 13,153,772,129 |
| 純資産の部合計 | 2,387,144,976 | 13,153,772,129 |
| 負債・純資産合計 | 2,405,620,890 | 13,238,727,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
