日本消費関連株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月24日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月26日-令和1年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月25日 | 2019年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,220,079,071 | 1,293,648,144 |
| 未収入金 | 3,231,422 | 1,165,800 |
| 流動資産計 | 1,223,310,493 | 1,294,813,944 |
| 資産の部合計 | 1,223,310,493 | 1,294,813,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,231,422 | 8,078,294 |
| 未払受託者報酬 | 330,017 | 278,206 |
| 未払委託者報酬 | 11,551,842 | 9,738,858 |
| その他未払費用 | 156,893 | 125,413 |
| 流動負債計 | 15,270,174 | 18,220,771 |
| 負債の部合計 | 15,270,174 | 18,220,771 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,320,505,951 | 1,094,776,392 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,465,632 | 181,816,781 |
| （分配準備積立金） | 211,489,184 | 185,695,591 |
| 元本等合計 | 1,208,040,319 | 1,276,593,173 |
| 純資産の部合計 | 1,208,040,319 | 1,276,593,173 |
| 負債・純資産合計 | 1,223,310,493 | 1,294,813,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
