有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月26日-令和1年12月24日)
(2020年1月末現在)
日本消費関連株ファンド(資産成長型)
(参考)日本消費関連株マザーファンド
日本消費関連株ファンド(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,217,980,990 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,027,865 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,212,953,125 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,064,175,044 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1398 | 円 |
(参考)日本消費関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,353,847,910 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,797,852 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,303,050,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,717,412,434 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2155 | 円 |
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