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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月26日-令和1年12月24日)

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【提出】: 2020/03/24 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第3期自平成29年12月26日至平成30年12月25日	第4期自平成30年12月26日至令和1年12月24日
営業収益
	有価証券売買等損益	△ 286,860,892	333,825,290
	営業収益合計	△ 286,860,892	333,825,290
営業費用
	受託者報酬	698,055	558,168
	委託者報酬	24,434,989	19,538,694
	その他費用	156,893	125,413
	営業費用合計	25,289,937	20,222,275
営業利益又は営業損失(△)		△ 312,150,829	313,603,015
経常利益又は経常損失(△)		△ 312,150,829	313,603,015
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 312,150,829	313,603,015
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,594,124	45,316,251
期首剰余金又は期首欠損金(△)		226,478,918	△ 112,465,632
剰余金増加額又は欠損金減少額		41,185,356	25,995,649
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	23,873,091
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,185,356	2,122,558
剰余金減少額又は欠損金増加額		62,384,953	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,384,953	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 112,465,632	181,816,781

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月26日-令和1年12月24日)

開示資料

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