米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 174,068 | 145,713 |
| コール・ローン | 892,431 | 594,292 |
| 親投資信託受益証券 | 2,011,212,505 | 1,740,555,413 |
| 未収入金 | 14,867,418 | 10,009,246 |
| 流動資産計 | 2,027,146,422 | 1,751,304,664 |
| 資産の部合計 | 2,027,146,422 | 1,751,304,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,798,807 | 1,231,850 |
| 未払受託者報酬 | 327,881 | 240,443 |
| 未払委託者報酬 | 13,116,415 | 9,618,413 |
| その他未払費用 | 161,032 | 122,520 |
| 流動負債計 | 15,404,135 | 11,213,226 |
| 負債の部合計 | 15,404,135 | 11,213,226 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,608,493,962 | 1,456,048,854 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 403,248,325 | 284,042,584 |
| （分配準備積立金） | 451,416,651 | 395,688,016 |
| 元本等合計 | 2,011,742,287 | 1,740,091,438 |
| 純資産の部合計 | 2,011,742,287 | 1,740,091,438 |
| 負債・純資産合計 | 2,027,146,422 | 1,751,304,664 |
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