米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 211,185 | 487,966 |
| コール・ローン | 924,701 | 2,164,813 |
| 親投資信託受益証券 | 1,486,798,783 | 1,658,285,484 |
| 未収入金 | 9,282,355 | 47,309,428 |
| 流動資産計 | 1,497,217,024 | 1,708,247,691 |
| 資産の部合計 | 1,497,217,024 | 1,708,247,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 38,037,570 |
| 未払解約金 | － | 16,670 |
| 未払受託者報酬 | 223,315 | 222,497 |
| 未払委託者報酬 | 8,933,731 | 8,900,677 |
| その他未払費用 | 113,386 | 104,619 |
| 流動負債計 | 9,270,432 | 47,282,033 |
| 負債の部合計 | 9,270,432 | 47,282,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,345,054,078 | 1,267,919,026 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,892,514 | 393,046,632 |
| （分配準備積立金） | 348,922,213 | 263,159,560 |
| 元本等合計 | 1,487,946,592 | 1,660,965,658 |
| 純資産の部合計 | 1,487,946,592 | 1,660,965,658 |
| 負債・純資産合計 | 1,497,217,024 | 1,708,247,691 |
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