- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
②【分配の推移】
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)
| 計算期間 | 1万口当たり分配金(円) | |
| 特定1期 | 2016年 1月29日~2016年 7月20日 | 0 |
| 特定2期 | 2016年 7月21日~2017年 1月20日 | 1,100 |
| 特定3期 | 2017年 1月21日~2017年 7月20日 | 600 |
| 特定4期 | 2017年 7月21日~2018年 1月22日 | 1,000 |
| 特定5期 | 2018年 1月23日~2018年 7月20日 | 200 |
| 特定6期 | 2018年 7月21日~2019年 1月21日 | 0 |
| 特定7期 | 2019年 1月22日~2019年 7月22日 | 100 |
| 特定8期 | 2019年 7月23日~2020年 1月20日 | 250 |
| 特定9期 | 2020年 1月21日~2020年 7月20日 | 250 |
| 特定10期 | 2020年 7月21日~2021年 1月20日 | 550 |
| 特定11期 | 2021年 1月21日~2021年 7月20日 | 150 |
| 特定12期 | 2021年 7月21日~2022年 1月20日 | 100 |
| 特定13期 | 2022年 1月21日~2022年 7月20日 | 0 |