米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/01/21-2023/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2023年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 32,450 | 34,744 |
| コール・ローン | 166,370 | 152,131 |
| 親投資信託受益証券 | 462,981,199 | 341,627,892 |
| 未収入金 | 5,620,148 | 4,891,247 |
| 流動資産計 | 468,800,167 | 346,706,014 |
| 資産の部合計 | 468,800,167 | 346,706,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,777 | 30,557 |
| 未払受託者報酬 | 135,414 | 117,806 |
| 未払委託者報酬 | 5,418,849 | 4,713,960 |
| その他未払費用 | 60,190 | 56,817 |
| 流動負債計 | 5,668,230 | 4,919,140 |
| 負債の部合計 | 5,668,230 | 4,919,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 255,195,982 | 211,049,272 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 207,935,955 | 130,737,602 |
| （分配準備積立金） | 72,038,748 | 56,576,481 |
| 元本等合計 | 463,131,937 | 341,786,874 |
| 純資産の部合計 | 463,131,937 | 341,786,874 |
| 負債・純資産合計 | 468,800,167 | 346,706,014 |
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