有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/01/21-2023/01/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)
イ 主要投資銘柄

2023年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	米国イノベーション・マザーファンド	162,199,106	1.9176	311,025,047	2.1314	345,711,174	100.48

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.48
合 計	100.48