- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/21-2024/01/22)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 (2023年 1月20日現在) | 第8期中間計算期間 (2023年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,744 | 34,932 |
| コール・ローン | 152,131 | 154,973 |
| 親投資信託受益証券 | 341,627,892 | 300,440,848 |
| 未収入金 | 4,891,247 | 7,907,578 |
| 流動資産合計 | 346,706,014 | 308,538,331 |
| 資産合計 | 346,706,014 | 308,538,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,557 | 4,265,316 |
| 未払受託者報酬 | 117,806 | 88,687 |
| 未払委託者報酬 | 4,713,960 | 3,549,128 |
| その他未払費用 | 56,817 | 21,202 |
| 流動負債合計 | 4,919,140 | 7,924,333 |
| 負債合計 | 4,919,140 | 7,924,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 211,049,272 | 150,199,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 130,737,602 | 150,414,998 |
| (分配準備積立金) | 56,576,481 | 39,308,425 |
| 元本等合計 | 341,786,874 | 300,613,998 |
| 純資産合計 | 341,786,874 | 300,613,998 |
| 負債純資産合計 | 346,706,014 | 308,538,331 |
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