米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)

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【提出】: 2021/04/20 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【投資状況】
(2021年2月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (米国イノベーション・マザーファンド)	日本	387,718,455	100.21%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△817,326	△0.21%
純資産総額		386,901,129	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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