- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月4日-令和3年8月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年8月3日現在 | 当中間計算期間末 2021年2月3日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,232,875 | 2,641,816 | |||
| 投資証券 | 102,708,676 | 90,288,980 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,968 | 9,962 | |||
| 流動資産合計 | 105,951,519 | 92,940,758 | |||
| 資産合計 | 105,951,519 | 92,940,758 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 15,152 | 13,671 | |||
| 未払委託者報酬 | 409,721 | 370,242 | |||
| その他未払費用 | 11,616 | 5,114 | |||
| 流動負債合計 | 436,489 | 389,027 | |||
| 負債合計 | 436,489 | 389,027 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 104,410,659 | 88,534,425 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,104,371 | 4,017,306 | |||
| (分配準備積立金) | 910,004 | 757,074 | |||
| 元本等合計 | 105,515,030 | 92,551,731 | |||
| 純資産合計 | 105,515,030 | 92,551,731 | |||
| 負債純資産合計 | 105,951,519 | 92,940,758 | |||
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