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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月2日-令和1年8月1日)

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【提出】: 2019/10/25 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【投資状況】
(2019年8月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (マネー・マネジメント・マザーファンド)	日本	9,978	0.01%
投資証券	アイルランド	116,351,183	97.53%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,931,682	2.46%
純資産総額		119,292,843	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月4日-令和3年8月2日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月2日-令和2年8月3日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月2日-令和2年8月3日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月2日-令和1年8月1日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月2日-平成31年8月1日)

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決算

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