ひとくふう日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月4日 | 2019年9月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 148,838,294 | 153,068,855 |
| 未収入金 | 368,483 | 498,773 |
| 流動資産計 | 149,206,777 | 153,567,628 |
| 資産の部合計 | 149,206,777 | 153,567,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 949,895 | 529,236 |
| 未払受託者報酬 | 23,704 | 24,831 |
| 未払委託者報酬 | 174,082 | 182,452 |
| その他未払費用 | 14,377 | 7,368 |
| 流動負債計 | 1,162,058 | 743,887 |
| 負債の部合計 | 1,162,058 | 743,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,097,572 | 131,952,445 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,947,147 | 20,871,296 |
| （分配準備積立金） | 11,685,550 | 10,704,416 |
| 元本等合計 | 148,044,719 | 152,823,741 |
| 純資産の部合計 | 148,044,719 | 152,823,741 |
| 負債・純資産合計 | 149,206,777 | 153,567,628 |
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