ひとくふう日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月31日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/04-2023/03/03)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月3日 | 2023年3月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,729 | 2,959 |
| コール・ローン | 74,563 | 76,451 |
| 親投資信託受益証券 | 119,946,739 | 128,514,529 |
| 未収入金 | 182,357 | 191,033 |
| 流動資産計 | 120,205,388 | 128,784,972 |
| 資産の部合計 | 120,205,388 | 128,784,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,577 | 10,557 |
| 未払受託者報酬 | 20,378 | 21,388 |
| 未払委託者報酬 | 149,651 | 157,093 |
| その他未払費用 | 12,215 | 12,380 |
| 流動負債計 | 195,821 | 201,418 |
| 負債の部合計 | 195,821 | 201,418 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 86,888,358 | 86,869,317 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,121,209 | 41,714,237 |
| （分配準備積立金） | 15,743,444 | 14,843,301 |
| 元本等合計 | 120,009,567 | 128,583,554 |
| 純資産の部合計 | 120,009,567 | 128,583,554 |
| 負債・純資産合計 | 120,205,388 | 128,784,972 |
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