日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月1日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/06-2023/03/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月5日 | 2023年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,130,933 | 1,623,188 |
| コール・ローン | 17,101,985 | 7,820,462 |
| 投資信託受益証券 | 270,448,797 | 279,304,902 |
| 親投資信託受益証券 | 9,956 | 9,953 |
| 流動資産計 | 290,691,671 | 288,758,505 |
| 資産の部合計 | 290,691,671 | 288,758,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,962,935 | － |
| 未払解約金 | 5,694,452 | 16,832 |
| 未払受託者報酬 | 39,096 | 38,259 |
| 未払委託者報酬 | 1,565,856 | 1,531,804 |
| その他未払費用 | 14,899 | 14,597 |
| 流動負債計 | 13,277,238 | 1,601,492 |
| 負債の部合計 | 13,277,238 | 1,601,492 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 148,158,029 | 143,512,234 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,256,404 | 143,644,779 |
| （分配準備積立金） | 189,918,760 | 175,932,933 |
| 元本等合計 | 277,414,433 | 287,157,013 |
| 純資産の部合計 | 277,414,433 | 287,157,013 |
| 負債・純資産合計 | 290,691,671 | 288,758,505 |
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