日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月28日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/03/05-2024/09/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月4日 | 2024年9月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,616,030 | 353,281 |
| コール・ローン | 9,754,350 | 9,191,939 |
| 投資信託受益証券 | 338,770,666 | 289,027,274 |
| 親投資信託受益証券 | 9,950 | 9,945 |
| 流動資産計 | 350,150,996 | 298,582,439 |
| 資産の部合計 | 350,150,996 | 298,582,439 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,511 | 11,975 |
| 未払受託者報酬 | 44,405 | 47,126 |
| 未払委託者報酬 | 1,778,177 | 1,886,522 |
| その他未払費用 | 16,906 | 8,390 |
| 流動負債計 | 1,851,999 | 1,954,013 |
| 負債の部合計 | 1,851,999 | 1,954,013 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 107,837,872 | 99,016,652 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 240,461,125 | 197,611,774 |
| （分配準備積立金） | 170,097,497 | 159,280,365 |
| 元本等合計 | 348,298,997 | 296,628,426 |
| 純資産の部合計 | 348,298,997 | 296,628,426 |
| 負債・純資産合計 | 350,150,996 | 298,582,439 |
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