有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月5日-令和3年9月6日)

(4)【設定及び解約の実績】
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	110,830,893	4,130,717
第2期	1,007,570,168	33,188,280
第3期	439,486,654	190,931,721
第4期	376,636,578	737,808,408
第5期	166,094,626	303,061,430
第6期	35,516,706	104,839,632
第7期	17,246,542	147,877,320
第8期	18,790,225	78,725,821
第9期	15,766,468	156,905,382
第10期	17,582,312	105,852,827
第11期	2,253,402	103,804,853

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・マネジメント・マザーファンド

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	15,057,690	55.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,264,062	44.89
合計(純資産総額)		27,321,752	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

								2021年9月30日		現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	39政保地方公共団	5,000,000	100.82	5,040,750	100.72	5,035,880	0.801	2022/08/15	18.43
日本	特殊債券	152 政保道路機構	5,000,000	100.46	5,022,780	100.27	5,013,415	1.100	2021/12/28	18.35
日本	特殊債券	149 政保道路機構	5,000,000	100.34	5,016,855	100.17	5,008,395	1.000	2021/11/30	18.33

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	55.11
合 計	55.11

②投資不動産物件
マネー・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。