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【提出】: 2021/12/02 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自 2020年 9月 5日至 2021年 3月 4日	第11期自 2021年 3月 5日至 2021年 9月 6日
営業収益
受取配当金	24,352,097	17,951,687
受取利息	126	70
有価証券売買等損益	35,486,704	60,676,392
営業収益合計	59,838,927	78,628,149
営業費用
支払利息	3,629	2,475
受託者報酬	56,993	50,961
委託者報酬	2,281,486	2,039,991
その他費用	21,599	19,291
営業費用合計	2,363,707	2,112,718
営業利益又は営業損失(△)	57,475,220	76,515,431
経常利益又は経常損失(△)	57,475,220	76,515,431
当期純利益又は当期純損失(△)	57,475,220	76,515,431
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,401,627	13,548,254
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,135,439	51,652,907
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,658,334	753,615
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,658,334	753,615
剰余金減少額又は欠損金増加額	214,459	15,396,238
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	214,459	15,396,238
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	51,652,907	99,977,461

開示資料

決算

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