ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月4日 | 2020年3月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 341,813,216 | 796,971,705 |
| 未収入金 | 357,680 | 2,953,477 |
| 流動資産計 | 342,170,896 | 799,925,182 |
| 資産の部合計 | 342,170,896 | 799,925,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 564,323 | 6,773,694 |
| 未払受託者報酬 | 47,894 | 124,339 |
| 未払委託者報酬 | 351,504 | 912,035 |
| その他未払費用 | 29,878 | 68,685 |
| 流動負債計 | 993,599 | 7,878,753 |
| 負債の部合計 | 993,599 | 7,878,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 335,200,048 | 727,945,212 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,977,249 | 64,101,217 |
| （分配準備積立金） | 7,442,629 | 19,268,194 |
| 元本等合計 | 341,177,297 | 792,046,429 |
| 純資産の部合計 | 341,177,297 | 792,046,429 |
| 負債・純資産合計 | 342,170,896 | 799,925,182 |
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