ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月3日 | 2023年3月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,213 | 10,134 |
| コール・ローン | 311,132 | 261,793 |
| 親投資信託受益証券 | 436,803,897 | 346,775,061 |
| 未収入金 | 726,869 | 540,497 |
| 流動資産計 | 437,849,111 | 347,587,485 |
| 資産の部合計 | 437,849,111 | 347,587,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 148,555 | 101,421 |
| 未払受託者報酬 | 80,321 | 59,708 |
| 未払委託者報酬 | 589,307 | 438,187 |
| その他未払費用 | 56,949 | 42,326 |
| 流動負債計 | 875,132 | 641,642 |
| 負債の部合計 | 875,132 | 641,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 429,383,251 | 369,042,194 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,590,728 | -22,096,351 |
| （分配準備積立金） | 16,040,190 | 14,299,387 |
| 元本等合計 | 436,973,979 | 346,945,843 |
| 純資産の部合計 | 436,973,979 | 346,945,843 |
| 負債・純資産合計 | 437,849,111 | 347,587,485 |
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