- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月8日-令和2年4月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 令和1年5月7日現在 | 当中間計算期間末 令和1年11月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 350,218,528 | 320,304,070 | |||
| 未収入金 | - | 96,824 | |||
| 流動資産合計 | 350,218,528 | 320,400,894 | |||
| 資産合計 | 350,218,528 | 320,400,894 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 96,824 | |||
| 未払受託者報酬 | 55,963 | 50,814 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,120,252 | 1,017,207 | |||
| その他未払費用 | 26,815 | 13,462 | |||
| 流動負債合計 | 1,203,030 | 1,178,307 | |||
| 負債合計 | 1,203,030 | 1,178,307 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 343,857,661 | 307,624,314 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,157,837 | 11,598,273 | |||
| (分配準備積立金) | 7,224,263 | 5,005,298 | |||
| 元本等合計 | 349,015,498 | 319,222,587 | |||
| 純資産合計 | 349,015,498 | 319,222,587 | |||
| 負債純資産合計 | 350,218,528 | 320,400,894 | |||
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