大和住銀DC日本株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月21日 | 2019年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 327,817,926 | 560,642,213 |
| 未収入金 | 117,463 | 1,616,636 |
| 流動資産計 | 327,935,389 | 562,258,849 |
| 資産の部合計 | 327,935,389 | 562,258,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 117,463 | 1,618,051 |
| 未払受託者報酬 | 52,190 | 110,064 |
| 未払委託者報酬 | 1,214,596 | 2,559,962 |
| その他未払費用 | 15,839 | 43,973 |
| 流動負債計 | 1,400,088 | 4,332,050 |
| 負債の部合計 | 1,400,088 | 4,332,050 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 241,848,183 | 461,532,464 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,687,118 | 96,394,335 |
| （分配準備積立金） | 19,162,742 | 21,295,109 |
| 元本等合計 | 326,535,301 | 557,926,799 |
| 純資産の部合計 | 326,535,301 | 557,926,799 |
| 負債・純資産合計 | 327,935,389 | 562,258,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
