大和住銀DC日本株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月21日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月21日 | 2021年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 463,308 |
| 親投資信託受益証券 | 677,275,501 | 868,706,578 |
| 未収入金 | 70,293 | 6,548,648 |
| 流動資産計 | 677,345,794 | 875,718,534 |
| 資産の部合計 | 677,345,794 | 875,718,534 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,408,435 | 2,714,326 |
| 未払受託者報酬 | 144,762 | 169,890 |
| 未払委託者報酬 | 3,366,764 | 3,951,044 |
| その他未払費用 | 60,087 | 68,465 |
| 流動負債計 | 5,980,048 | 6,903,725 |
| 負債の部合計 | 5,980,048 | 6,903,725 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 504,187,709 | 526,264,955 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,178,037 | 342,549,854 |
| （分配準備積立金） | 30,179,652 | 190,129,878 |
| 元本等合計 | 671,365,746 | 868,814,809 |
| 純資産の部合計 | 671,365,746 | 868,814,809 |
| 負債・純資産合計 | 677,345,794 | 875,718,534 |
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