大和住銀DC日本株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/22-2026/02/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月21日 | 2026年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,430 | 4,799 |
| コール・ローン | 351,713 | 827,110 |
| 親投資信託受益証券 | 2,149,693,484 | 3,115,449,349 |
| 未収入金 | 12,249,892 | 27,480,132 |
| 流動資産計 | 2,162,297,519 | 3,143,761,390 |
| 資産の部合計 | 2,162,297,519 | 3,143,761,390 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,408,360 | 13,093,680 |
| 未払受託者報酬 | 468,972 | 611,062 |
| 未払委託者報酬 | 10,904,741 | 14,208,280 |
| その他未払費用 | 68,190 | 81,577 |
| 流動負債計 | 12,850,263 | 27,994,599 |
| 負債の部合計 | 12,850,263 | 27,994,599 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 771,698,314 | 776,329,332 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,377,748,942 | 2,339,437,459 |
| （分配準備積立金） | 675,477,280 | 1,460,466,428 |
| 元本等合計 | 2,149,447,256 | 3,115,766,791 |
| 純資産の部合計 | 2,149,447,256 | 3,115,766,791 |
| 負債・純資産合計 | 2,162,297,519 | 3,143,761,390 |
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