- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2021年 2月22日現在 | 当中間計算期間末 2021年 8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,654,262 |
| コール・ローン | 463,308 | 555,639 |
| 親投資信託受益証券 | 868,706,578 | 905,782,786 |
| 未収入金 | 6,548,648 | 4,893,768 |
| 流動資産合計 | 875,718,534 | 916,886,455 |
| 資産合計 | 875,718,534 | 916,886,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,714,326 | 538,490 |
| 未払受託者報酬 | 169,890 | 199,536 |
| 未払委託者報酬 | 3,951,044 | 4,640,067 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 68,465 | 44,811 |
| 流動負債合計 | 6,903,725 | 5,422,906 |
| 負債合計 | 6,903,725 | 5,422,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 526,264,955 | 563,170,954 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 342,549,854 | 348,292,595 |
| (分配準備積立金) | 190,129,878 | 167,995,676 |
| 元本等合計 | 868,814,809 | 911,463,549 |
| 純資産合計 | 868,814,809 | 911,463,549 |
| 負債純資産合計 | 875,718,534 | 916,886,455 |
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